Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) KA USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,30%
  • Ranking1017/2807
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,866046 EUR

Patrimonio (miles de euros):44.415,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo5,30%0,50%-7,70%··
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking1017/28072212/2702976/2569--
Quintil252--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,38%1,94%8,28%-2,71%·
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%-4,84%
Ranking2052/28631210/28351169/28021274/2514
Quintil4333-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1895/2787

Quintil: 4

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 1942/2787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1805378137

Fecha de constitución: 01/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD