MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) KA USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,71%
• Ranking 765/2827
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,391049 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.221,01

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,77%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,71%	0,50%	-7,70%	·	·
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	765/2827	2236/2727	982/2592	-	-
Quintil	2	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,10%	-0,69%	4,30%	-1,93%	·
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	756/2863	1811/2855	1872/2814	1120/2515
Quintil	2	4	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 1916/2813

Quintil: 4

Volatilidad: 4,43%

Ranking: 1964/2813

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1805378137

Fecha de constitución: 01/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD