Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND AN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,80%
- Ranking1166/2310
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de bonos, acciones y otras inversiones, de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas, incluidos American Depository Receipts (ADR), European Depository Receipts (EDR) y Global Depository Receipts (GDR), así como una amplia gama de títulos de deuda de emisores de todos los sectores y calidad crediticia.
Referencia:MSCI All Country World Net (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged (23%), ICE BofA US 3-Month Treasury Bill (17%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,967074 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.235,55
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,80% | 10,24% | 6,79% | 9,88% | -17,53% |
| Categoría | 4,16% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1166/2310 | 369/2193 | 1139/2007 | 459/1923 | 1491/1805 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,01% | -0,88% | 6,47% | 32,35% | 13,38% |
| Categoría | -1,39% | -0,32% | 6,36% | 24,52% | 12,22% |
| Ranking | 1918/2394 | 1325/2383 | 1170/2289 | 554/1937 | 964/1711 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1047/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 9,47%
Ranking: 815/2323
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1807408056
Fecha de constitución: 19/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
