Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,20%
- Ranking868/2190
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.005,962341 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.510,55
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,20% | 5,04% | 3,99% | · | · |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 868/2190 | 829/2154 | 1183/2110 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,04% | -0,20% | 4,72% | · | 11,97% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% | 2,40% |
| Ranking | 1197/2169 | 868/2190 | 694/2149 | - | 553/1911 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 716/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,48%
Ranking: 1693/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484445
Fecha de constitución: 11/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
