Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20253,54%
- Ranking942/2194
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 993,617761 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.020,35
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,54% | 3,99% | · | · | · |
| Categoría | 2,02% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 942/2194 | 1204/2151 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,64% | 3,55% | 4,24% | · | 11,69% |
| Categoría | 1,62% | 4,30% | 3,84% | 18,76% | 3,61% |
| Ranking | 871/2213 | 1243/2211 | 871/2188 | - | 656/1956 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1121/2185
Quintil: 3
Volatilidad: 5,01%
Ranking: 1719/2185
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484445
Fecha de constitución: 11/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
