Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND USD I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20251,13%
- Ranking990/2197
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 970,486305 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.158,52
Fecha: 04/09/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,13% | 3,99% | · | · | · |
| Categoría | -0,21% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 990/2197 | 1205/2154 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,44% | 0,91% | 3,42% | · | 8,96% |
| Categoría | 0,67% | 2,05% | 2,90% | 8,97% | -0,52% |
| Ranking | 1511/2202 | 1704/2199 | 864/2177 | - | 550/1939 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 787/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 1667/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484445
Fecha de constitución: 11/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
