UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD A ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,77%
• Ranking 186/299
• Fecha 15/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.

Referencia: JPM GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,800826 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25,08

Fecha: 15/05/2026

1 día: -0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,77%	4,83%	3,71%	·	·
Categoría	1,27%	2,83%	9,03%	5,33%	-13,01%
Ranking	186/299	96/297	232/290	-	-
Quintil	4	2	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,96%	-1,31%	5,66%	·	11,15%
Categoría	0,29%	0,22%	6,37%	19,85%	6,03%
Ranking	279/299	245/298	147/298	-	99/258
Quintil	5	5	3	-	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 129/298

Quintil: 3

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 224/298

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1808484957

Fecha de constitución: 23/08/2018

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD