Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND INDEX FUND USD A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20264,15%
- Ranking57/384
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,318501 EUR
Patrimonio (miles de euros):25,92
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 4,15% | 4,83% | 3,71% | · | · |
| Categoría | 1,95% | 2,68% | 9,08% | 5,35% | -13,15% |
| Ranking | 57/384 | 117/373 | 279/347 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,31% | 2,72% | 7,48% | 16,69% | · |
| Categoría | -0,80% | 0,59% | 4,78% | 19,42% | 3,43% |
| Ranking | 132/389 | 7/388 | 71/379 | 197/343 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 73/378
Quintil: 1
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 226/378
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1808484957
Fecha de constitución: 23/08/2018
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
