Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND A ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,74%
  • Ranking453/506
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.

Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,805256 EUR

Patrimonio (miles de euros):92,39

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-9,74%10,90%-1,42%-1,31%15,24%
Categoría-6,70%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking453/506120/498273/49374/47230/438
Quintil52311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,23%-3,89%-3,69%-9,95%15,65%
Categoría0,15%-2,02%-2,11%-7,90%6,44%
Ranking467/508465/508375/498351/48129/401
Quintil55441

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 366/498

Quintil: 4

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 274/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1808738725

Fecha de constitución: 31/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 USD