Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND I ACC USD

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,83%
  • Ranking186/559
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.

Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,695423 EUR

Patrimonio (miles de euros):58,40

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo6,83%-1,06%-0,92%15,68%-0,65%
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking186/559286/55364/52525/492201/437
Quintil23113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,57%2,25%7,09%9,25%22,21%
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking272/559223/559326/55556/5198/413
Quintil32311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 332/555

Quintil: 3

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 363/555

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1808738998

Fecha de constitución: 31/05/2018

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD