Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,39%
- Ranking63/188
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.
Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,858483 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,28
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 5,39% | -7,52% | 11,29% | -1,06% | -0,92% |
| Categoría | 4,36% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 63/188 | 125/177 | 21/168 | 36/168 | 40/157 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 1,79% | 3,51% | 3,95% | 7,40% | 16,81% |
| Categoría | 1,46% | 2,96% | 3,31% | 5,43% | 12,64% |
| Ranking | 56/188 | 50/188 | 106/188 | 66/168 | 23/149 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 109/188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 76/188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1808738998
Fecha de constitución: 31/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
