Informe del fondo de inversión

INVESCO INDIA BOND A CAP EUR (HEDGED)

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,58%
  • Ranking443/559
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.

Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 9,898200 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.129,17

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,58%2,69%-11,26%-1,06%5,95%
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking443/559108/553358/525320/49222/437
Quintil41441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,85%0,53%3,59%-5,72%-1,95%
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking413/559530/559490/555327/519209/413
Quintil45543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 392/555

Quintil: 4

Volatilidad: 2,31%

Ranking: 532/555

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1814058563

Fecha de constitución: 13/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR