Informe del fondo de inversión
INVESCO REAL RETURN (EUR) BOND Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20242,89%
- Ranking403/800
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad real en euros (es decir, una rentabilidad superior a la inflación) en un ciclo de mercado. El Fondo pretende conseguir su objetivo exponiendo al menos el 50% de su valor liquidativo a bonos vinculados a inflación y otros instrumentos de deuda vinculados a inflación emitidos a nivel mundial. Además, hasta el 50% del valor liquidativo del Fondo podrá invertirse en su totalidad en otros valores de deuda emitidos por gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales, organismos públicos nacionales, deuda corporativa, convertibles, deuda titulizada (como MBS y ABS), préstamos elegibles, además de Instrumentos del Mercado Monetario.
Referencia:ICE BAML 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,026400 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.054,00
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,89% | 6,64% | -8,74% | 3,27% | 2,05% |
| Categoría | 3,38% | 5,91% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 403/800 | 265/759 | 228/719 | 104/685 | 336/638 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,04% | 1,17% | 6,47% | 0,54% | 6,02% |
| Categoría | 0,43% | 1,38% | 6,74% | -2,18% | -0,18% |
| Ranking | 787/844 | 440/833 | 378/799 | 200/704 | 87/618 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 343/806
Quintil: 3
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 444/806
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1814059298
Fecha de constitución: 13/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,38%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
