Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-ASIAN BOND FUND A ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20240,09%
- Ranking508/559
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y en títulos relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales que tengan su sede en países asiáticos y/o títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en un país asiático y/o emitidos por empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en un país asiático y/o emitidos por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país asiático.
Referencia:Markit iBoxx Asian Local Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,699700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,22
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 0,09% | 1,73% | -14,04% | -3,79% | 7,71% |
Categoría | 4,80% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
Ranking | 508/559 | 167/553 | 415/525 | 391/492 | 8/437 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -5,03% | 2,97% | 11,50% | -12,75% | -8,57% |
Categoría | 1,20% | 2,35% | 6,92% | 2,57% | 6,24% |
Ranking | 556/559 | 105/559 | 110/555 | 426/519 | 273/413 |
Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 33/555
Quintil: 1
Volatilidad: 11,62%
Ranking: 10/555
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1814411606
Fecha de constitución: 02/07/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD