Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-ASIAN BOND FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,09%
  • Ranking508/559
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y en títulos relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales que tengan su sede en países asiáticos y/o títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en un país asiático y/o emitidos por empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en un país asiático y/o emitidos por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país asiático.

Referencia:Markit iBoxx Asian Local Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 136,699700 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,22

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,09%1,73%-14,04%-3,79%7,71%
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking508/559167/553415/525391/4928/437
Quintil52441

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-5,03%2,97%11,50%-12,75%-8,57%
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking556/559105/559110/555426/519273/413
Quintil51154

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 33/555

Quintil: 1

Volatilidad: 11,62%

Ranking: 10/555

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1814411606

Fecha de constitución: 02/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD