Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-ASIAN BOND FUND A ACC EUR HEDGED

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-1,75%
  • Ranking496/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y en títulos relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales que tengan su sede en países asiáticos y/o títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en un país asiático y/o emitidos por empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en un país asiático y/o emitidos por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país asiático.

Referencia:Markit iBoxx Asian Local Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,178100 EUR

Patrimonio (miles de euros):6,85

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-1,75%1,73%-14,04%-3,79%7,71%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking496/523154/518402/490363/4578/405
Quintil52541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-3,31%-3,32%2,76%-14,46%-10,54%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking523/523521/523474/519425/489271/387
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 88/519

Quintil: 1

Volatilidad: 12,64%

Ranking: 10/519

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1814411606

Fecha de constitución: 02/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD