Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-ASIAN BOND FUND I ACC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20245,42%
- Ranking335/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y en títulos relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales que tengan su sede en países asiáticos y/o títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en un país asiático y/o emitidos por empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en un país asiático y/o emitidos por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país asiático.
Referencia:Markit iBoxx Asian Local Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.730,551872 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,10
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | 5,42% | 1,21% | -5,92% | 5,87% | 0,96% |
Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
Ranking | 335/523 | 190/518 | 202/490 | 139/457 | 118/405 |
Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -0,08% | 2,76% | 9,64% | -0,34% | 6,84% |
Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
Ranking | 373/523 | 334/523 | 203/519 | 194/489 | 138/387 |
Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 81/519
Quintil: 1
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 54/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1814411788
Fecha de constitución: 02/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD