Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE HEALTHCARE I2 USD

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,48%
  • Ranking240/350
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo de inversión es lograr lograr un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos del fondo en una cartera de acciones elegidas cuidadosamente y otros valores de acciones de empresas del sector sanitario teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 154,668012 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.237,64

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo5,48%-7,19%-5,88%15,69%18,50%
Categoría10,10%-0,80%-9,25%17,34%21,22%
Ranking240/350277/337122/322168/28167/229
Quintil45232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-1,62%-1,00%7,93%-8,38%32,56%
Categoría-0,63%1,51%18,83%-1,41%50,98%
Ranking183/352192/352301/350192/316139/225
Quintil33544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 301/350

Quintil: 5

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 332/350

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1819585453

Fecha de constitución: 29/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD