Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE SUSTAINABLE HEALTHCARE I2 CHF

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,61%
  • Ranking194/350
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo de inversión es lograr lograr un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos del fondo en una cartera de acciones elegidas cuidadosamente y otros valores de acciones de empresas del sector sanitario teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 158,134280 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.473,61

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo6,61%-6,41%-6,20%15,13%18,73%
Categoría12,26%-0,80%-9,25%17,34%21,22%
Ranking194/350273/337126/322174/28164/229
Quintil35242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-2,11%-2,10%9,41%-7,67%31,81%
Categoría-0,76%1,19%19,35%1,55%48,46%
Ranking117/352132/352271/350200/317129/226
Quintil22443

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 317/350

Quintil: 5

Volatilidad: 8,53%

Ranking: 327/350

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1819585701

Fecha de constitución: 29/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 CHF