Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND K ACC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,84%
  • Ranking155/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de los activos en títulos de deuda y relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por empresas y gobiernos, incluidos los bonos cuasi-soberanos, vinculados a la inflación, convertibles, respaldados por activos y respaldados por hipotecas. Al menos el 80% de los activos se invertirán en deuda y valores relacionados con la deuda emitidos por empresas y denominados en euros. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, pero no tiene un objetivo de inversión sostenible. El Subfondo también puede tener bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, supranacionales, respaldados por el gobierno y bonos indexados) emitidos en todo el mundo.

Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,623500 EUR

Patrimonio (miles de euros):190.247,09

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,84%8,99%-14,23%-1,23%3,01%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking155/641105/615334/581334/562131/512
Quintil21332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,11%1,78%9,17%-2,61%0,06%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking480/653128/649147/641233/578194/503
Quintil41232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 136/641

Quintil: 2

Volatilidad: 4,26%

Ranking: 284/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1820674742

Fecha de constitución: 23/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,18%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 EUR