Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV DIVERSIFIED REAL ASSETS FUND A USD DIS
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202615,39%
- Ranking72/393
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un rendimiento total a largo plazo y maximizar los rendimientos reales en entornos inflacionarios. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión asignando al menos el 80% de sus activos netos a inversiones en todo el mundo o proporcionando exposición a, si las inversiones en las mismas no están permitidas, las siguientes clases de activos inmobiliarios: empresas inmobiliarias, incluidos los fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT); empresas de recursos naturales; empresas de infraestructura; productos básicos; oro y otros metales preciosos. El Subfondo también puede invertir en determinados valores de renta fija para gestionar la volatilidad de la cartera. El Subfondo no invertirá directamente en bienes inmuebles.
Referencia:25% FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index, 20% Bloomberg Commodity Index Total Return, 20% S&P Global Natural Resources Index, 20% Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index, 10% BofA Mer
Última valoración
Valor liquidativo: 10,068142 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.860,89
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 15,39% | -10,39% | · | · | · |
| Categoría | 10,18% | -0,63% | 1,78% | 7,02% | -25,57% |
| Ranking | 72/393 | 350/374 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 3,07% | -0,36% | 18,66% | · | · |
| Categoría | 1,93% | 3,75% | 10,53% | 18,93% | -5,18% |
| Ranking | 50/397 | 363/397 | 21/385 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 24/389
Quintil: 1
Volatilidad: 11,72%
Ranking: 345/386
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1822807803
Fecha de constitución: 19/06/2024
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
