Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND I (JPY)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202512,83%
- Ranking179/651
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 95,322544 EUR
Patrimonio (miles de euros):191,47
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 12,83% | 10,86% | -0,92% | -23,02% | -3,71% |
| Categoría | 14,98% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 179/651 | 494/635 | 600/607 | 527/590 | 532/549 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,95% | 8,62% | 16,75% | 21,99% | -0,47% |
| Categoría | 8,13% | 17,54% | 18,87% | 75,59% | 89,26% |
| Ranking | 538/654 | 532/654 | 183/641 | 521/602 | 553/585 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 135/642
Quintil: 2
Volatilidad: 11,42%
Ranking: 203/642
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1823088627
Fecha de constitución: 22/05/2018
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
