PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (USD) I CAP

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 5,45%
• Ranking 188/1336
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 11,995706 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.549,63

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,45%	-2,09%	14,04%	9,58%	-13,20%
Categoría	3,42%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	188/1336	1093/1304	93/1265	411/1223	649/1177
Quintil	1	5	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,10%	0,51%	4,81%	24,32%	13,12%
Categoría	0,75%	-0,53%	3,96%	20,78%	6,84%
Ranking	473/1382	187/1379	362/1333	251/1250	405/1168
Quintil	2	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 351/1334

Quintil: 2

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 1221/1334

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1823376410

Fecha de constitución: 14/06/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR