PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,22%
• Ranking 1055/2298
• Fecha 29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,829400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.107,43

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,22%	5,10%	-25,57%	-8,40%	4,13%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1055/2298	1291/2251	2112/2183	1868/2064	226/1879
Quintil	3	3	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,19%	2,31%	11,37%	-22,73%	-24,16%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%	-5,56%
Ranking	1396/2321	1057/2316	1065/2289	2054/2158	1666/1868
Quintil	4	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 947/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 6,10%

Ranking: 892/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378036

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR