Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,57%
  • Ranking1147/2293
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,854900 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.865,73

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,57%5,10%-25,57%-8,40%4,13%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1147/22931286/22442105/21761862/2057226/1874
Quintil33551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,02%0,81%6,96%-22,02%-23,52%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking1537/23161549/23111513/22892052/21601694/1894
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 1070/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 6,15%

Ranking: 937/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378036

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR