PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,17%
• Ranking 480/2197
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,926400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.401,61

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,17%	0,33%	5,10%	-25,57%	-8,40%
Categoría	0,64%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	480/2197	1650/2154	1214/2103	1968/2036	1740/1928
Quintil	2	4	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,36%	3,73%	1,24%	4,97%	-24,26%
Categoría	1,16%	3,53%	3,10%	10,18%	0,74%
Ranking	796/2204	907/2199	1403/2177	1408/2079	1826/1941
Quintil	2	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1508/2177

Quintil: 4

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 1669/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823378036

Fecha de constitución: 08/06/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR