Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (EUR) M DIS SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20245,57%
- Ranking1147/2293
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,854900 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.865,73
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 5,57% | 5,10% | -25,57% | -8,40% | 4,13% |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 1147/2293 | 1286/2244 | 2105/2176 | 1862/2057 | 226/1874 |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -0,02% | 0,81% | 6,96% | -22,02% | -23,52% |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
Ranking | 1537/2316 | 1549/2311 | 1513/2289 | 2052/2160 | 1694/1894 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 1070/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 6,15%
Ranking: 937/2286
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1823378036
Fecha de constitución: 08/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR