PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,97%
• Ranking 1209/2180
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,575485 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.112,52

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,97%	-3,93%	9,47%	-21,88%	-4,32%
Categoría	2,28%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1209/2180	1913/2137	521/2086	1836/2019	1404/1913
Quintil	3	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,57%	-4,06%	-1,43%	5,32%	-20,03%
Categoría	-0,50%	1,65%	1,26%	14,82%	0,55%
Ranking	2166/2219	2168/2217	1406/2178	1500/2068	1656/1917
Quintil	5	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 908/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 4,71%

Ranking: 1649/2179

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379356

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR