PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,38%
• Ranking 1612/2293
• Fecha 19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,996248 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.542,44

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,38%	9,47%	-21,88%	-4,32%	4,34%
Categoría	6,61%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1612/2293	559/2244	1982/2176	1510/2057	212/1874
Quintil	4	2	5	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,11%	2,31%	8,51%	-16,21%	-14,05%
Categoría	0,62%	2,83%	11,54%	-3,44%	-3,92%
Ranking	1247/2316	1023/2311	1303/2289	1866/2160	1377/1885
Quintil	3	3	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 1134/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 9,68%

Ranking: 286/2286

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379356

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR