PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (CHF) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,30%
• Ranking 725/2221
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 7,600744 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.337,25

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,30%	-3,93%	9,47%	-21,88%	-4,32%
Categoría	-2,69%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	725/2221	1947/2180	532/2128	1877/2061	1433/1952
Quintil	2	5	2	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,62%	2,22%	0,70%	2,67%	-16,64%
Categoría	-0,86%	-1,90%	2,18%	6,28%	-1,29%
Ranking	753/2222	219/2221	1315/2193	1336/2081	1484/1874
Quintil	2	1	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1186/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 1291/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823379356

Fecha de constitución: 04/06/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR