PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (GBP) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,46%
• Ranking 947/2216
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: 50% JP Morgan EMBI Global Diversified y 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,940619 EUR

Patrimonio (miles de euros): 659,62

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,46%	6,82%	8,73%	-28,69%	-1,25%
Categoría	-0,52%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	947/2216	896/2173	640/2122	2044/2055	1005/1947
Quintil	3	3	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,64%	1,42%	2,16%	2,15%	-17,32%
Categoría	1,86%	1,35%	3,21%	7,39%	-0,48%
Ranking	1392/2221	990/2217	1242/2196	1406/2098	1551/1862
Quintil	4	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1576/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 6,50%

Ranking: 1416/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1823380446

Fecha de constitución: 18/06/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR