PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (GBP) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,18%
• Ranking 1136/2255
• Fecha 10/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 9,388257 EUR

Patrimonio (miles de euros): 622,97

Fecha: 10/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,18%	6,82%	8,73%	-28,69%	-1,25%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1136/2255	911/2212	664/2163	2083/2096	1016/1986
Quintil	3	3	2	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,74%	-2,51%	0,30%	-11,17%	-11,64%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%	2,57%
Ranking	1281/2255	852/2255	917/2178	1774/2110	1422/1877
Quintil	3	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 1000/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 6,67%

Ranking: 980/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823380446

Fecha de constitución: 18/06/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR