PRIVILEDGE - PAYDEN EMERGING MARKET DEBT (GBP) M DIS SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER IM LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 11,62%
• Ranking 554/2293
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores una rentabilidad a largo plazo invirtiendo principalmente en valores mobiliarios de deuda y otros instrumentos de deuda emitidos por emisores soberanos, cuasi-soberanos y corporativos, incluyendo también la inversión en instrumentos financieros derivados en todo el mundo. Más concretamente, el Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en monedas no locales de Mercados Emergentes y emitidos o garantizados por entidades soberanas, cuasi-soberanas o corporativas, sin ninguna restricción en cuanto a la calificación.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,237846 EUR

Patrimonio (miles de euros): 696,18

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	11,62%	8,73%	-28,69%	-1,25%	-1,19%
Categoría	7,58%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	554/2293	676/2244	2163/2176	1066/2057	677/1874
Quintil	2	2	5	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,55%	2,95%	12,03%	-16,72%	-17,64%
Categoría	2,16%	3,87%	12,16%	-1,91%	-3,37%
Ranking	1539/2319	1097/2311	914/2289	1926/2160	1495/1896
Quintil	4	3	2	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 177/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 5,57%

Ranking: 1081/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1823380446

Fecha de constitución: 18/06/2018

Divisa: GBP

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 EUR