Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CHF J-H ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,22%
- Ranking420/428
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) basada en la exposición a flujos de ingresos óptimos en los mercados de inversión. El Fondo invierte al menos el 50% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda, incluyendo bonos con grado de inversión, bonos de alto rendimiento, títulos sin calificación y títulos respaldados por activos. Estos valores pueden ser emitidos por gobiernos y sus agencias, autoridades públicas, cuasi-soberanos, organismos supranacionales y empresas. Los emisores de estos valores pueden estar situados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes, y estar denominados en cualquier moneda. Al menos el 80% del Valor Liquidativo será en euros o estará cubierto en euros. El Fondo es un fondo de renta fija flexible que permite invertir en una amplia gama de activos de renta fija. El Fondo también tiene la flexibilidad de invertir hasta un máximo del 20% de su Valor Liquidativo en renta variable.
Referencia:1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,965853 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.007,41
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,22% | 15,16% | -7,41% | 6,45% | 2,05% |
| Categoría | 4,15% | 6,53% | -9,65% | 3,34% | -0,30% |
| Ranking | 420/428 | 2/421 | 97/401 | 77/387 | 87/330 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,03% | -1,11% | 6,36% | 5,38% | 16,02% |
| Categoría | -0,24% | 0,78% | 7,58% | -0,05% | 4,19% |
| Ranking | 389/430 | 412/430 | 329/428 | 45/388 | 24/307 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 212/429
Quintil: 3
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 5/429
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1823600827
Fecha de constitución: 05/09/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
