Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI CORE NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-3,58%
- Ranking2385/2710
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice NASDAQ-100 Notional Net denominado en dólares estadounidenses y representativo de 100 de las mayores empresas no financieras nacionales e internacionales al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice.
Referencia:NASDAQ-100 Notional Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 84,784500 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.393.459,79
Fecha: 13/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,58% | 6,52% | 34,96% | 49,37% | -28,14% |
| Categoría | 1,16% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2385/2710 | 996/2693 | 33/2588 | 10/2504 | 2196/2350 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,18% | -2,99% | -0,39% | 81,85% | 88,65% |
| Categoría | -1,79% | 2,74% | 4,09% | 43,28% | 58,51% |
| Ranking | 2270/2711 | 2386/2709 | 1595/2647 | 11/2448 | 53/2094 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 771/2713
Quintil: 2
Volatilidad: 19,38%
Ranking: 53/2713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1829221024
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
