Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI CORE NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,47%
- Ranking971/2697
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice NASDAQ-100 Notional Net denominado en dólares estadounidenses y representativo de 100 de las mayores empresas no financieras nacionales e internacionales al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice.
Referencia:NASDAQ-100 Notional Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 87,898200 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.629.319,66
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,47% | 34,96% | 49,37% | -28,14% | 36,89% |
| Categoría | 7,08% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 971/2697 | 33/2583 | 10/2499 | 2195/2349 | 65/2150 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,74% | 3,97% | 5,06% | 112,56% | 114,20% |
| Categoría | 2,88% | 3,96% | 6,42% | 50,41% | 68,44% |
| Ranking | 1213/2762 | 734/2761 | 1137/2697 | 14/2478 | 14/2121 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 217/2711
Quintil: 1
Volatilidad: 19,36%
Ranking: 62/2704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1829221024
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
