Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI CORE NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202628,31%
- Ranking62/3352
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la evolución al alza y a la baja del índice NASDAQ-100 Notional Net denominado en dólares estadounidenses y representativo de 100 de las mayores empresas no financieras nacionales e internacionales al tiempo que minimiza la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice.
Referencia:NASDAQ-100 Notional Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 112,833526 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.775.071,36
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 28,31% | 6,52% | 34,96% | 49,37% | -28,14% |
| Categoría | 15,45% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 62/3352 | 1200/3128 | 34/2869 | 10/2701 | 2320/2504 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,02% | 8,67% | 30,57% | 97,83% | 120,71% |
| Categoría | 1,92% | 3,48% | 17,70% | 60,80% | 62,11% |
| Ranking | 12/3471 | 29/3455 | 67/3299 | 19/2825 | 10/2434 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 99/3301
Quintil: 1
Volatilidad: 21,19%
Ranking: 73/3300
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1829221024
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
