Informe del fondo de inversión
CREDIT SUISSE (LUX) CHINA RMB CREDIT BOND FUND IAP SGD DIS
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,50%
- Ranking384/559
- Fecha22/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia ChinaBond New Composite Index. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija denominados en el renminbi onshore, obligaciones de deuda y préstamo garantizadas, valores preferentes, valores cupón cero, productos estructurados, valores mezzanine, deuda sénior garantizada de interés fijo y variable, deuda de interés fijo o variable de segundo rango u otra deuda subordinada o no garantizada, títulos de deuda convertibles, instrumentos del mercado monetario y depósitos u otros depósitos bancarios exigibles y derivados con características económicas similares de emisores corporativos, gubernamentales y cuasigubernamentales domiciliados en la República Popular China (RPC) o que desarrollan allí la mayor parte de su actividad comercial y que cotizan en las dos bolsas de valores oficiales de la RPC o en el mercado de bonos interbancario de China a través del sistema CIBM Direct.
Referencia:ChinaBond New Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 60,874148 EUR
Patrimonio (miles de euros):203,97
Fecha: 22/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 3,50% | -6,15% | -9,61% | 10,07% | -3,80% |
| Categoría | 4,21% | -1,01% | -4,03% | 9,70% | -2,85% |
| Ranking | 384/559 | 516/553 | 305/525 | 77/492 | 322/437 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 2,00% | 0,25% | 3,50% | -8,43% | -6,76% |
| Categoría | 0,26% | 0,84% | 6,18% | 1,60% | 5,91% |
| Ranking | 25/559 | 396/559 | 470/555 | 358/519 | 249/413 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 496/555
Quintil: 5
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 105/555
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1831055741
Fecha de constitución: 12/06/2019
Divisa: SGD
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
