Informe del fondo de inversión
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EMERGING MARKETS LOCAL DB CHF
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20241,43%
- Ranking1530/2298
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 968,841658 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.372,99
Fecha: 04/11/2024
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,43% | · | · | · | -6,40% |
| Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 1530/2298 | - | - | - | 1403/1879 |
| Quintil | 4 | - | - | - | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,51% | 1,86% | 4,24% | · | -3,70% |
| Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% | -6,50% |
| Ranking | 1944/2321 | 373/2316 | 1659/2289 | - | 871/1873 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1884/2293
Quintil: 5
Volatilidad: 4,79%
Ranking: 1479/2293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1831055824
Fecha de constitución: 19/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
