Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND CHF I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20262,07%
- Ranking832/2173
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.059,768103 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.390,34
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,07% | 4,95% | 3,58% | · | · |
| Categoría | 1,38% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 832/2173 | 840/2155 | 1228/2111 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,69% | 2,79% | 4,55% | · | 10,51% |
| Categoría | 0,60% | 1,72% | 2,79% | 15,84% | 2,13% |
| Ranking | 1132/2173 | 704/2173 | 902/2134 | - | 612/1891 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 889/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 1342/2155
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1831055824
Fecha de constitución: 19/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
