Informe del fondo de inversión
UBS JPM EM LOCAL GOV BOND CHF I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,68%
- Ranking170/299
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice JPM GBI-EM Global Diversified Index. El subfondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de bonos denominados en USD, así como en otros instrumentos de deuda a interés fijo o variable de emisores privados, semiprivados y públicos incluidos en el índice.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 1.045,318788 EUR
Patrimonio (miles de euros):190.528,33
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,68% | 4,95% | 3,58% | · | · |
| Categoría | 1,01% | 2,83% | 9,03% | 5,33% | -13,01% |
| Ranking | 170/299 | 90/297 | 234/290 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | -1,21% | -1,82% | 5,73% | · | 13,06% |
| Categoría | -0,19% | -0,25% | 5,94% | 19,78% | 6,01% |
| Ranking | 242/299 | 244/298 | 131/298 | - | 86/258 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 124/298
Quintil: 3
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 241/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1831055824
Fecha de constitución: 19/06/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
