Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALL CHINA EQUITY I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-7,29%
- Ranking388/541
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI China All Shares Net TR, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades chinas (independientemente de dónde coticen).
Referencia:MSCI China All Shares Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 125,980174 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.353,34
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -7,29% | 17,98% | 10,54% | -18,89% | -15,20% |
| Categoría | 2,49% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 388/541 | 160/520 | 437/518 | 249/513 | 73/498 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -6,20% | -4,96% | 10,23% | 6,92% | -23,47% |
| Categoría | -3,98% | 4,23% | 16,14% | 21,10% | -7,62% |
| Ranking | 325/541 | 448/541 | 293/536 | 423/510 | 237/473 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 303/536
Quintil: 3
Volatilidad: 15,94%
Ranking: 320/536
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1831875544
Fecha de constitución: 27/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
