Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-EUR (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,53%
- Ranking443/2787
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,53% | 1,88% | 4,32% | -1,10% | -20,46% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 443/2787 | 1040/2776 | 1291/2691 | 2375/2591 | 2353/2470 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,86% | 2,00% | 2,09% | 1,60% | -16,64% |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% | -1,82% |
| Ranking | 507/2790 | 348/2786 | 1118/2771 | 1760/2588 | 2016/2294 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1050/2782
Quintil: 2
Volatilidad: 5,81%
Ranking: 1003/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808569
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
