Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-EUR (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,35%
- Ranking2231/2768
- Fecha02/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,35% | 1,88% | 4,32% | -1,10% | -20,46% |
| Categoría | -0,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2231/2768 | 1026/2746 | 1277/2661 | 2345/2561 | 2317/2435 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,66% | -1,52% | 1,15% | 11,45% | -19,04% |
| Categoría | -1,18% | -0,45% | 1,41% | 4,54% | -2,66% |
| Ranking | 2118/2767 | 2175/2768 | 1085/2753 | 769/2579 | 2076/2297 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1397/2760
Quintil: 3
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 837/2760
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808569
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
