Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-EUR (AIDIV)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,45%
- Ranking940/2260
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,45% | 1,88% | 4,32% | -1,10% | -20,46% |
| Categoría | 0,28% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 940/2260 | 844/2296 | 1081/2240 | 1985/2185 | 2004/2097 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,49% | -1,41% | 0,81% | 11,26% | -18,20% |
| Categoría | -0,18% | -1,30% | 1,80% | 5,52% | -2,46% |
| Ranking | 1543/2263 | 1350/2256 | 1347/2251 | 741/2163 | 1759/1973 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 873/2304
Quintil: 2
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 129/2304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1832808569
Fecha de constitución: 21/06/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
