Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND I ACC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,99%
  • Ranking168/559
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.

Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,945800 EUR

Patrimonio (miles de euros):50,22

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo6,99%-1,20%-1,10%15,79%-0,75%
Categoría4,80%-1,01%-4,03%9,70%-2,85%
Ranking168/559299/55367/52522/492207/437
Quintil23113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,42%2,25%6,79%9,48%22,15%
Categoría1,20%2,35%6,92%2,57%6,24%
Ranking278/559222/559342/55554/5199/413
Quintil32411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 326/555

Quintil: 3

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 347/555

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1834169366

Fecha de constitución: 20/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD