Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX J USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202515,11%
- Ranking790/1480
- Fecha17/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 373,863539 EUR
Patrimonio (miles de euros):42,38
Fecha: 17/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,11% | 14,47% | 4,65% | -15,10% | 5,01% |
| Categoría | 16,10% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 790/1480 | 479/1468 | 720/1400 | 351/1323 | 607/1231 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,05% | 9,11% | 11,95% | 41,05% | 34,83% |
| Categoría | 3,37% | 10,22% | 13,82% | 42,39% | 36,88% |
| Ranking | 1066/1488 | 1009/1487 | 845/1471 | 572/1386 | 464/1231 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 589/1478
Quintil: 2
Volatilidad: 12,29%
Ranking: 411/1478
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1834887249
Fecha de constitución: 25/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
