Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS FLOATING RATE NOTES R CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20261,66%
- Ranking34/517
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Los activos de este subfondo se invierten principalmente en valores de deuda de tasa variable (bonos y otros valores similares) denominados en euros, que pueden estar indexados, subordinados o garantizados por activos. La cartera tendrá una sensibilidad a la tasa de interés de entre 0 y 3 años. Estos valores son emitidos por emisores del sector privado, emitidos o garantizados por gobiernos, organizaciones internacionales y supranacionales, autoridades públicas y emisores semipúblicos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 167,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.255,90
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,66% | 2,61% | 4,16% | 3,63% | -0,38% |
| Categoría | -0,30% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 34/517 | 118/492 | 121/474 | 389/446 | 7/421 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,71% | 2,38% | 10,08% | 11,82% |
| Categoría | -0,65% | -0,44% | 0,12% | 9,67% | -2,37% |
| Ranking | 32/527 | 23/527 | 43/513 | 135/465 | 34/416 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 52/513
Quintil: 1
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 510/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1838941612
Fecha de constitución: 03/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
