Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND M-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20266,61%
  • Ranking60/1346
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,028953 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,61%1,76%19,00%14,16%-2,93%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking60/1346827/131517/127681/123482/1188
Quintil14111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,94%-2,33%11,76%36,45%38,87%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking620/1391587/138451/133858/12556/1177
Quintil33111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 59/1340

Quintil: 1

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 1008/1340

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1850121408

Fecha de constitución: 02/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR