Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND M-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 202418,64%
- Ranking23/2293
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,739502 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 18,64% | 14,16% | -2,93% | -2,96% | · |
Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 23/2293 | 97/2244 | 152/2176 | 1312/2057 | - |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 4,94% | 10,00% | 23,64% | 28,08% | · |
Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% | -3,47% |
Ranking | 2/2316 | 18/2311 | 28/2289 | 3/2160 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 114/2286
Quintil: 1
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 1351/2286
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1850121408
Fecha de constitución: 02/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR