Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND USD A DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20249,25%
  • Ranking2096/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos, ofrecer una rentabilidad superior (una combinación de crecimiento de capital e ingresos) a la del mercado de renta variable mundial durante un período de cinco años e invertir en sociedades que tengan un impacto positivo en la sociedad al abordar los principales desafíos sociales y/o ambientales en el mundo. El Fondo invierte al menos un 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de sociedades de cualquier sector y capitalización bursátil que cuenten con su domicilio social en cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada y suele tener menos de 40 acciones.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,144764 EUR

Patrimonio (miles de euros):236,46

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,25%0,26%-14,68%19,12%9,80%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking2096/24232322/2356997/22061559/1991631/1787
Quintil55342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,20%2,59%19,07%-6,73%27,84%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1201/24962049/24871679/24101975/21841506/1737
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 1643/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 11,47%

Ranking: 380/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1854103824

Fecha de constitución: 29/11/2018

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR