Informe del fondo de inversión
CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZUP USD
Gestora:COLUMBIA THEADNEEDLE INVESTMENTSCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,39%
- Ranking608/649
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).
Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,164137 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,39% | 10,55% | 2,61% | -9,75% | 11,17% |
| Categoría | -0,40% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 608/649 | 142/631 | 540/621 | 215/596 | 138/558 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,31% | -2,47% | -3,85% | -0,27% | 6,93% |
| Categoría | 0,50% | 1,12% | 3,03% | 8,08% | 13,14% |
| Ranking | 576/652 | 587/650 | 616/639 | 539/607 | 412/504 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 587/639
Quintil: 5
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 21/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1854166235
Fecha de constitución: 31/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
