Informe del fondo de inversión
CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZUP USD
Gestora:COLUMBIA THEADNEEDLE INVESTMENTSCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-13,12%
- Ranking639/652
- Fecha16/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo pretende obtener una renta con la perspectiva de una revalorización del capital a medio y largo plazo. El subfondo se gestiona activamente y normalmente mantendrá una asignación del 40-60% a valores de renta variable mundial y una asignación del 40-60% a valores de renta fija mundial (incluidos los calificados por debajo de Investment Grade). El subfondo podrá invertir además en efectivo y otros valores a escala mundial (incluidos Instrumentos del Mercado Monetario, divisas, REIT, valores de deuda convertibles y otras clases de activos).
Referencia:MSCI ACWI (45%), ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials Constrained (USD Hedged) (30%), Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) (20%), 30-day Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,659331 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -13,12% | 10,55% | 2,61% | -9,75% | 11,17% |
| Categoría | -4,44% | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 639/652 | 144/636 | 547/626 | 215/600 | 143/562 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,91% | -14,57% | -5,73% | -8,50% | 0,72% |
| Categoría | -3,58% | -5,49% | 0,72% | -0,11% | 11,22% |
| Ranking | 645/654 | 637/652 | 621/636 | 540/606 | 426/480 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 544/646
Quintil: 5
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 17/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1854166235
Fecha de constitución: 31/07/2018
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000.000,00 USD
