Informe del fondo de inversión

CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN I EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,87%
  • Ranking431/566
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Subfondo no tiene limitaciones a priori sobre el porcentaje de inversión máximo o mínimo en ninguna clase de activos, excepto en acciones en las que el Subfondo puede invertir hasta un máximo del 75% de su patrimonio neto.

Referencia:MSCI AC World EUR (37,5%), ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (37,5%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,813000 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.041,43

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo6,87%3,04%-1,50%2,03%9,46%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking431/566461/5497/517469/49145/434
Quintil45151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,36%1,04%9,50%7,28%22,77%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%15,72%
Ranking355/575466/574461/566159/508184/402
Quintil45523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 507/567

Quintil: 5

Volatilidad: 3,75%

Ranking: 548/567

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1854482319

Fecha de constitución: 27/07/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR