Informe del fondo de inversión

MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES C EUR CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20247,55%
  • Ranking297/415
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones cotizadas de empresas que en su origen fueron creadas por una o varias familias que posean una participación significativa (de al menos un 15%, por ejemplo) o en cuya gestión forman parte una o varias familias. Las inversiones se centrarán en sociedades mercantiles, industriales o de servicios cuyas acciones hayan sido admitidas a cotización en un mercado de valores del mundo. El Fondo podrá invertir en acciones o en ADRs (American Depositary Receipts) y GDRs (Global Depositary Receipts).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,236860 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.991,68

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo7,55%6,28%-9,26%19,13%-1,86%
Categoría15,16%13,54%-15,03%25,28%8,44%
Ranking297/415288/38754/375205/351245/284
Quintil44135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-2,82%4,49%13,00%5,22%24,43%
Categoría2,11%9,48%24,96%14,27%56,78%
Ranking393/417372/417350/414137/369197/275
Quintil55524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 352/415

Quintil: 5

Volatilidad: 6,97%

Ranking: 392/415

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859407725

Fecha de constitución: 03/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR