Informe del fondo de inversión

MARCH INTERNATIONAL - THE FAMILY BUSINESSES S EUR CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,56%
  • Ranking281/410
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones cotizadas de empresas que en su origen fueron creadas por una o varias familias que posean una participación significativa (de al menos un 15%, por ejemplo) o en cuya gestión forman parte una o varias familias. Las inversiones se centrarán en sociedades mercantiles, industriales o de servicios cuyas acciones hayan sido admitidas a cotización en un mercado de valores del mundo. El Fondo podrá invertir en acciones o en ADRs (American Depositary Receipts) y GDRs (Global Depositary Receipts).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,345370 EUR

Patrimonio (miles de euros):73,34

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo8,56%6,24%-9,29%19,09%-1,86%
Categoría16,70%13,54%-14,99%25,39%8,47%
Ranking281/410285/38255/370206/346239/279
Quintil44135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-1,42%1,68%12,01%4,33%25,19%
Categoría1,42%6,74%23,22%13,62%57,69%
Ranking317/411326/411335/409126/364193/272
Quintil44524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 349/410

Quintil: 5

Volatilidad: 6,97%

Ranking: 388/410

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1859407998

Fecha de constitución: 03/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR