Informe del fondo de inversión
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE H EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20254,80%
- Ranking231/1168
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del Índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo obtendrá exposición a valores de renta variable estadounidenses emitidos por empresas que respeten la gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG)
Referencia:MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 187,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,80% | 8,53% | · | · | · |
| Categoría | -2,14% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 231/1168 | 1085/1131 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,66% | 4,43% | 8,44% | · | · |
| Categoría | 2,73% | 4,10% | 10,95% | 33,57% | 97,32% |
| Ranking | 848/1184 | 597/1178 | 789/1152 | - | |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 962/1152
Quintil: 5
Volatilidad: 12,78%
Ranking: 1058/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1859445816
Fecha de constitución: 26/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
