Informe del fondo de inversión
CPR INVEST EDUCATION R ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20243,70%
- Ranking2293/2395
- Fecha04/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar el rendimiento de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en renta variable internacional que participen en cualquier parte del ecosistema educativo, integrando al mismo tiempo los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de inversión. La estrategia de inversión del Subfondo tiene como objetivo seleccionar valores de sociedades involucradas en tecnología educativa; gestión de escuelas, y universidades; REITS educativos; financiación de la educación; Producción y publicación de contenidos; editores y producción de contenidos; desarrollo profesional y contratación; servicios de suministros y educativos, y todas las actividades relacionadas.
Referencia:MSCI AC World Net Return (net dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.207,95
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,70% | 16,29% | -16,41% | 5,02% | -0,87% |
| Categoría | 15,66% | 16,78% | -12,87% | 27,52% | 7,64% |
| Ranking | 2293/2395 | 934/2325 | 1248/2187 | 1932/1970 | 1376/1769 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,78% | 3,79% | 11,58% | -1,86% | 8,56% |
| Categoría | -0,29% | 5,28% | 24,04% | 19,52% | 67,46% |
| Ranking | 1434/2462 | 1581/2457 | 2246/2380 | 1749/2146 | 1647/1715 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 2261/2382
Quintil: 5
Volatilidad: 9,83%
Ranking: 861/2382
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1861294665
Fecha de constitución: 02/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
