Informe del fondo de inversión
UBAM - HYBRID BOND AHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20260,08%
- Ranking1342/2766
- Fecha14/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US
Última valoración
Valor liquidativo: 130,857288 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.311,10
Fecha: 14/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,08% | 8,85% | 11,76% | 4,45% | -13,47% |
| Categoría | 0,29% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1342/2766 | 75/2745 | 277/2661 | 1117/2561 | 1726/2435 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,68% | -0,32% | 10,26% | 37,64% | 10,91% |
| Categoría | -0,31% | -0,48% | 3,30% | 5,81% | -1,97% |
| Ranking | 90/2766 | 843/2769 | 74/2753 | 25/2586 | 497/2314 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 114/2759
Quintil: 1
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 1215/2759
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1861451786
Fecha de constitución: 06/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
