Informe del fondo de inversión
UBAM - HYBRID BOND IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,90%
- Ranking64/2830
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en valores híbridos de todo el mundo. Este subfondo invertirá en: hasta el 100% en bonos convertibles contingentes (CoCos) con mecanismos específicos de absorción de pérdidas, como la amortización permanente, la amortización temporal o la conversión en acciones; hasta el 100%; valores híbridos como la deuda subordinada financiera y no financiera; hasta el 100% en High Yield; hasta el 30% en mercados emergentes y; hasta el 10% en acciones (incluidos los derivados sobre acciones). Los CoCos tendrán una calificación mínima de B- (o equivalente), y serán emitidos por bancos cuya empresa matriz tenga un balance mínimo de 100.000 millones de USD y esté domiciliada en un país con una calificación mínima de BB- (o equivalente).
Referencia:Bof AML Contingent Capital Index hedged to US
Última valoración
Valor liquidativo: 131,532610 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.249,98
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,90% | 12,37% | 5,01% | -13,00% | 3,36% |
| Categoría | -0,54% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 64/2830 | 230/2745 | 1015/2640 | 1721/2518 | 981/2283 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,86% | 6,06% | 10,69% | 26,10% | 19,20% |
| Categoría | -0,13% | 1,30% | 1,65% | 0,33% | -3,71% |
| Ranking | 49/2842 | 9/2840 | 15/2779 | 45/2592 | 176/2119 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 27/2777
Quintil: 1
Volatilidad: 3,58%
Ranking: 2136/2777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1861452834
Fecha de constitución: 06/11/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
