UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,07%
• Ranking 25/618
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 37,242851 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.899,74

Fecha: 13/05/2026

1 día: 1,85%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	19,07%	12,49%	23,00%	19,77%	9,77%
Categoría	15,02%	12,21%	21,43%	27,17%	-12,09%
Ranking	25/618	231/615	120/601	182/573	22/558
Quintil	1	2	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	6,06%	6,63%	45,00%	82,89%	143,64%
Categoría	6,69%	2,30%	29,83%	79,67%	93,48%
Ranking	315/618	36/613	54/614	139/570	54/534
Quintil	3	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,98%

Ranking: 103/618

Quintil: 1

Volatilidad: 20,45%

Ranking: 73/618

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469564

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD