UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,54%
• Ranking 545/646
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.

Referencia: Tokyo SE (TOPIX) TR JPY

Última valoración

Valor liquidativo: 29,622769 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.920,74

Fecha: 31/10/2025

1 día: 1,42%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	6,54%	23,00%	19,77%	9,77%	21,52%
Categoría	18,27%	21,43%	27,16%	-12,10%	11,23%
Ranking	545/646	124/633	197/605	22/588	34/547
Quintil	5	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	3,64%	9,86%	13,05%	45,21%	133,48%
Categoría	10,76%	16,69%	22,78%	83,19%	98,77%
Ranking	476/649	354/649	492/646	382/597	79/553
Quintil	4	3	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 493/650

Quintil: 4

Volatilidad: 13,05%

Ranking: 89/650

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1861469564

Fecha de constitución: 29/09/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD