Informe del fondo de inversión
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY RESPONSIBLE AHC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,89%
- Ranking640/650
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en valores de renta variable y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social o desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean participaciones predominantes en sociedades con domicilio social en Japón. Este Subfondo estará relativamente concentrado (por lo general, incluirá entre 25 y 60 nombres) y tendrá un bajo nivel de rotación.
Referencia:Tokyo SE (TOPIX) TR JPY
Última valoración
Valor liquidativo: 25,612325 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.752,82
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | -7,89% | 23,00% | 19,77% | 9,77% | 21,52% |
Categoría | -0,10% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
Ranking | 640/650 | 126/636 | 198/608 | 22/591 | 34/557 |
Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 2,46% | -2,62% | -5,59% | 36,58% | · |
Categoría | 1,63% | 3,95% | 2,95% | 41,75% | 73,58% |
Ranking | 258/650 | 648/650 | 622/637 | 222/598 | |
Quintil | 2 | 5 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 601/615
Quintil: 5
Volatilidad: 14,58%
Ranking: 38/615
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1861469564
Fecha de constitución: 29/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD