Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20252,44%
- Ranking216/644
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,843100 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,44% | 4,62% | 7,88% | -15,09% | -1,34% |
| Categoría | 1,62% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 216/644 | 280/630 | 258/602 | 405/568 | 335/548 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,82% | 1,60% | 5,69% | 8,68% | -0,97% |
| Categoría | 0,50% | 1,30% | 4,66% | 9,15% | 2,18% |
| Ranking | 149/648 | 250/644 | 163/638 | 361/586 | 342/521 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 155/640
Quintil: 2
Volatilidad: 3,18%
Ranking: 203/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1862449235
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
