BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK I CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,62%
• Ranking 219/637
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.

Referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,034300 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,62%	4,62%	7,88%	-15,09%	-1,34%
Categoría	1,82%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	219/637	278/624	255/596	399/562	329/542
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,38%	1,32%	4,22%	13,80%	-1,38%
Categoría	0,25%	0,93%	3,54%	12,00%	1,68%
Ranking	68/642	145/641	194/631	226/582	343/525
Quintil	1	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 192/633

Quintil: 2

Volatilidad: 2,85%

Ranking: 224/633

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1862449235

Fecha de constitución: 13/02/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 EUR