Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,46%
- Ranking170/632
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,902900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,46% | 4,62% | 7,88% | -15,09% | -1,34% |
| Categoría | 2,49% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 170/632 | 270/619 | 257/591 | 394/557 | 324/537 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,94% | 1,00% | 4,29% | 20,21% | -1,19% |
| Categoría | 0,71% | 0,88% | 3,21% | 16,89% | 1,62% |
| Ranking | 95/642 | 208/637 | 139/630 | 212/578 | 344/526 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 219/628
Quintil: 2
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 238/628
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1862449235
Fecha de constitución: 13/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
