Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP A (ACC) USD-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,93%
- Ranking77/365
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización de capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable y/o vinculados a renta variable (incluidos warrants y valores convertibles) de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización. A la hora de seleccionar las inversiones en renta variable, el Gestor de inversiones emplea un proceso de análisis fundamental activo ascendente (bottom-up) con el fin de encontrar aquellos valores individuales susceptibles de poseer características de riesgo-rentabilidad superiores. El Fondo invierte en compañías con una capitalización bursátil superior a 100 millones de euros e inferior a 8.000 millones de euros o su equivalente en las divisas locales en el momento de la adquisición.
Referencia:MSCI Europe Small-Mid Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,830047 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,93% | 12,29% | 14,43% | -0,39% | 30,40% |
| Categoría | 0,11% | 4,18% | 9,36% | -24,36% | 23,94% |
| Ranking | 77/365 | 51/362 | 50/354 | 4/328 | 68/318 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,33% | 2,00% | 9,91% | 36,48% | 106,43% |
| Categoría | -3,65% | -0,53% | 1,94% | -0,57% | 59,41% |
| Ranking | 140/365 | 72/365 | 35/359 | 4/327 | 35/304 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 22/359
Quintil: 1
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 338/359
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1863845712
Fecha de constitución: 30/08/2018
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
