Informe del fondo de inversión
ALKEN FUND - GLOBAL CONVERTIBLE SUS
Gestora:AFFMAFFM
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,16%
- Ranking11/306
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar un crecimiento de capital mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y canjeables a nivel mundial. Estos valores pueden consistir en, entre otros, warrants, bonos convertibles, bonos canjeables, pagarés convertibles y acciones preferentes convertibles.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 146,730518 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.179,43
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 17,16% | 2,02% | 15,06% | 4,29% | -4,49% |
| Categoría | 10,20% | 10,04% | 6,70% | 6,22% | -15,44% |
| Ranking | 11/306 | 229/297 | 19/290 | 155/273 | 13/276 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,03% | 9,82% | 20,49% | 39,00% | 43,03% |
| Categoría | -2,16% | 2,66% | 15,43% | 29,14% | 16,63% |
| Ranking | 101/308 | 1/308 | 29/299 | 32/295 | 3/252 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 29/299
Quintil: 1
Volatilidad: 11,40%
Ranking: 122/299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1864133001
Fecha de constitución: 15/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
