JPM US SELECT EQUITY PLUS A (DIST) EUR

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -17,29%
• Ranking 293/299
• Fecha 15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de instrumentos financieros derivados, de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EEUU. A fin de mejorar la rentabilidad de las inversiones, el Subfondo invertirá en títulos que en su opinión estén infravalorados o posean atractivo y vendiendo en corto aquellos otros que considere sobrevalorados o con menos atractivo, y recurriendo al uso de instrumentos financieros derivados cuando proceda.

Referencia: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 209,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.440,85

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-17,29%	36,41%	25,79%	-15,45%	38,87%
Categoría	-9,70%	14,16%	8,60%	-1,32%	30,61%
Ranking	293/299	10/295	21/286	232/258	30/255
Quintil	5	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-8,18%	-18,22%	-3,51%	25,84%	107,50%
Categoría	-7,32%	-12,15%	-1,83%	9,49%	82,55%
Ranking	172/299	263/299	170/296	15/272	19/246
Quintil	3	5	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 118/297

Quintil: 2

Volatilidad: 17,54%

Ranking: 10/296

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1864442998

Fecha de constitución: 28/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD