Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-ASIAN BOND FUND X ACC EUR HEDGED
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-1,41%
- Ranking496/523
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y en títulos relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales u organismos oficiales que tengan su sede en países asiáticos y/o títulos de deuda y títulos relacionados con la deuda emitidos por empresas que tengan su domicilio social en un país asiático y/o emitidos por empresas que realicen la mayor parte de sus actividades en un país asiático y/o emitidos por sociedades de cartera que tengan la mayor parte de sus activos en empresas con domicilio social en un país asiático.
Referencia:Markit iBoxx Asian Local Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,799600 EUR
Patrimonio (miles de euros):177,65
Fecha: 22/11/2024
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -1,41% | 2,29% | -13,57% | -3,25% | 8,28% |
Categoría | 7,72% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
Ranking | 496/523 | 121/518 | 385/490 | 354/457 | 6/405 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
Fondo | -2,76% | -3,33% | 3,34% | -13,12% | -8,12% |
Categoría | 2,55% | 5,64% | 9,57% | 1,99% | 9,19% |
Ranking | 522/523 | 521/523 | 471/519 | 409/489 | 264/387 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 68/519
Quintil: 1
Volatilidad: 12,64%
Ranking: 9/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1867706928
Fecha de constitución: 25/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD