Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND A ACC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20248,82%
  • Ranking170/523
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda emitidos en renminbi onshore (CNY) por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones. El subfondo también puede invertir en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en renminbi extraterritoriales (CNH) emitidos por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno y/o corporaciones, así como en deuda y títulos relacionados con la deuda denominados en otras monedas emitidos por por el gobierno o entidades relacionadas con el gobierno o corporaciones (incluidas las compañías controladoras de dichas corporaciones) con su domicilio social, lugar principal de negocios o la preponderancia de sus actividades comerciales en China continental.

Referencia:FTSE Chinese Government Bond (CNH)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,234100 EUR

Patrimonio (miles de euros):127,04

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo8,82%-1,57%-1,47%15,35%-1,11%
Categoría6,71%-1,09%-3,83%9,87%-2,72%
Ranking170/523304/51882/49029/457210/405
Quintil23113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,85%5,11%8,83%6,31%20,82%
Categoría1,60%4,42%8,73%1,04%8,40%
Ranking185/523165/523253/51975/48914/387
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 299/519

Quintil: 3

Volatilidad: 3,40%

Ranking: 387/519

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1867707223

Fecha de constitución: 25/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD