Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-JAPAN ISHIN FUND A CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202622,13%
- Ranking78/726
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad superior a la media y una revalorización del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de empresas ubicadas en Japón o con importantes intereses comerciales en dicho país. El Subfondo busca ofrecer una amplia exposición a excelentes oportunidades de inversión en el mercado de renta variable japonés.
Referencia:MSCI Japan Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 187,514521 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,88
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,13% | 9,00% | 17,05% | 13,17% | -19,54% |
| Categoría | 18,58% | 12,42% | 21,29% | 27,09% | -12,01% |
| Ranking | 78/726 | 422/700 | 258/664 | 421/615 | 492/589 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -5,43% | 6,33% | 32,80% | 60,40% | 48,36% |
| Categoría | -2,09% | 7,73% | 31,09% | 71,47% | 89,69% |
| Ranking | 684/733 | 557/733 | 234/708 | 266/633 | 340/563 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,66%
Ranking: 183/713
Quintil: 2
Volatilidad: 25,76%
Ranking: 13/713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1868742187
Fecha de constitución: 12/11/2018
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
