Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION KAH GBP
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,02%
- Ranking2191/3351
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas y sectores globales en áreas de crecimiento estructural derivadas de los cambios en el gasto y la inversión de los consumidores. Esto proporcionará al inversor acceso directo o indirecto a determinados temas clave de inversión, como las economías en crecimiento y las clases medias asiáticas, la transformación digital y la innovación tecnológica, la transición energética, una producción alimentaria más sostenible, así como la evolución demográfica mundial y los cambios en el estilo de vida. Para ello, la Sociedad invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y otros valores y derechos de participación de empresas de todo el mundo que, en su opinión, pueden beneficiarse mejor de estos temas clave de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 199,883334 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.083,55
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,02% | 2,73% | 21,85% | 17,38% | -29,97% |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 2191/3351 | 1913/3148 | 834/2900 | 990/2730 | 2399/2515 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,38% | -1,47% | 7,65% | 34,15% | 18,38% |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 3382/3450 | 3286/3405 | 2370/3250 | 1469/2778 | 1743/2387 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 2217/3299
Quintil: 4
Volatilidad: 21,25%
Ranking: 88/3299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1870219364
Fecha de constitución: 07/09/2018
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
