Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) EQUITY EMU BLUE DB EUR

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,33%
  • Ranking222/622
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo se gestiona de forma pasiva y pretende replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. El subfondo puede invertir en una selección representativa de valores del índice de referencia (muestreo optimizado) en lugar de en todos los valores del índice.El subfondo invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores y derechos similares, incluidas las acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones en cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.

Referencia:MSCI EMU

Última valoración

Valor liquidativo: 1.527,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.357.409,77

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo7,33%···-0,79%
Categoría7,34%18,35%-12,50%21,63%-0,70%
Ranking222/622---213/529
Quintil2---3

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-3,47%-1,56%12,34%·40,22%
Categoría-3,17%-0,55%12,49%10,14%36,83%
Ranking255/626248/624234/619-141/518
Quintil322-2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 221/620

Quintil: 2

Volatilidad: 10,94%

Ranking: 387/620

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1871076953

Fecha de constitución: 17/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 EUR