Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION CRD EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,48%
- Ranking1402/2265
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 99,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.211,51
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 0,32% | 0,60% | 3,54% | -10,20% |
| Categoría | 1,52% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1402/2265 | 1044/2253 | 1640/2210 | 1136/2156 | 1059/2069 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,28% | 0,93% | -0,46% | 7,76% | -7,78% |
| Categoría | 0,99% | 1,32% | 3,02% | 8,01% | -2,55% |
| Ranking | 1479/2264 | 1319/2271 | 1899/2258 | 1283/2175 | 1340/2000 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1827/2266
Quintil: 5
Volatilidad: 4,82%
Ranking: 1023/2266
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1873123290
Fecha de constitución: 12/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
