Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX JS USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202628,53%
- Ranking642/1303
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 496,436721 EUR
Patrimonio (miles de euros):24,99
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 28,53% | 18,32% | 14,67% | 5,01% | -15,08% |
| Categoría | 29,01% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 642/1303 | 540/1299 | 420/1285 | 564/1209 | 290/1138 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,43% | 21,16% | 49,42% | 77,94% | 47,11% |
| Categoría | -0,45% | 22,03% | 49,41% | 77,81% | 45,69% |
| Ranking | 747/1303 | 758/1303 | 632/1295 | 454/1218 | 306/1101 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,57%
Ranking: 652/1303
Quintil: 3
Volatilidad: 20,83%
Ranking: 805/1303
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1876528800
Fecha de constitución: 12/09/2018
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
